Jeder Tag, an dem gebucht wird, muss am Ende des Tages abgeschlossen werden. Es kann immer nur 1 Tag offen und somit buchbar sein.
Wichtig: Ein abgeschlossener Tag kann kann nicht mehr bebucht werden. Beachten und Kontrollieren Sie den Endstand und nehmen Sie nötigenfalls Entnahme- oder Einlagebuchungen vor dem Abschluss vor.
Ein Tag wird automatisch bei der ersten Buchung geöffnet. Der Anfangsbestand wird vom letzten abgeschlossenen Tag herangezogen.
Der Tagesabschluss zeigt, wie der Periodenbericht pro Tag, die Summen der gesamten Buchungen der gewählten Kassa für den Zeitraum an.
Es werden folgende Beträge angezeigt:
Der Tag kann durch Klick der Schaltfläche Abschließen abgeschlossen werden. Wichtig: Kontrollieren Sie den Tages-Endsaldo bevor Sie den Dialog bestätigen!
Der neue Tag wird automatisch bei der ersten Buchung des Tages geöffnet.
Am Ende des Monats ist es gesetzlich nötig einen Monatsabschlussbeleg zu erstellen.
In einem abgeschlossenen Monat können keine Bons oder Bareinlagen/-entnahmen erstellt werden!
Der Monatsabschluss muss im Normalfall nicht händisch erledigt werden, sondern wird automatisch bei der ersten Buchung einer neuen Buchung im neuen Monat durchgeführt.
Voraussetzung ist, dass der Tagesabschluss des letzten Buchungstages durchgeführt wurde.
Händisch kann der Monatsabschluss erstellt werden, indem die Schaltfläche Monatsabschluss geklickt wird.
Am Ende des Jahres muss der Jahresabschluss durchgeführt werden.
Achtung: Ist der Jahresabschluss einmal durchgeführt kann kein Beleg im abgeschlossenen Jahr erstellt werden!
Der Jahresabschluss muss im Normalfall nicht händisch erledigt werden sondern wird automatisch bei der ersten Buchung einer neuen Buchung im neuen Jahr durchgeführt.
Voraussetzung ist, das der Tagesabschluss des letzten Buchungstages durchgeführt wurde.
Händisch kann der Jahresabschluss erstellt werden, indem die Schaltfläche Jahr ... abschließen geklickt wird.
Wollen Sie den aktuellen Saldo des aktuellen Tages der Kassa wissen (Kassasturz), können Sie einfach auf Abschließen klicken. Im Dialog werden alle berechneten Beträge angezeigt - schließen Sie den Tag nicht ab sondern schließen Sie den Dialog ohne Abzuschließen.
Ist ein Tag abgeschlossen, kann er auch mit 1 Klick in die Buchhaltung verbucht werden. Dabei werden in der Buchhaltung folgende Buchungen erstellt:
Nach dem Übertragen werden die gebuchten Belege als Mouseover angezeigt.
Es kann immer wieder mal vorkommen, dass am Ende des Tages nicht die richtige Menge an Bargeld in der Kassa gezählt wird, als sich darin befinden sollte. Tipp 1: Sicherheitshalber nochmal zählen.
Prüfen Sie, ob Bons versehentlich nicht erstellt wurden und erfassen Sie diese bei Bedarf nach. Es könnte sich auch um Trinkgeld handeln - gehen Sie hier gemäß Ihrer üblichen Vorgehensweise vor (zB. als Erlös mit bzw. ohne USt erfassen).
Es wäre folgende Vorgehensweise möglich: