Rechnungsabgrenzung

Die Aufstellung der Rechnungsabgrenzung zeigt auf Basis der Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen, sowie der Rechnungen und Gutschriften der Rechnungslegung und dem jeweils eingetragenen Liefer- und Leistungszeitraum die abzugrenzenden Rechnungsbeträge.

Im Tab "Rechnungsabgrenzungen Buchen" stehen die folgenden Filter zur Verfügung:

• Typ: Wählen Sie den Typ der anzuzeigenden Einträge aus. Möglich sind die Typen Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung und Rechnungslegung.
• Für Jahr: Schränken Sie in der Analyse verwendeten Dokumente ein.
• Periode: Jahr, Monat oder Quartal kann gewählt werden. Abhängig von der gewählten Periode, kann nach dem Jahr auch das Monat oder Quartal gewählt werden, für das die Abgrenzung erstellt wird.
• Suchtext: Zur freien Suche nach einem Suchwort.
• Kunde/Lieferant: Zur genauen Aufstellung auf Basis eines Kunden/Lieferanten.
• Zahlungsstatus: Alle oder nur bezahlte oder offene Rechnungen bzw. Gutschriften anzeigen lassen.

Wird der Tab "Übersicht aller Rechnungen" gewählt, können zusätzlich noch die folgenden Filter gesetzt werden:

• Nur Belege mit Liefer- und Leistungszeitraum: wird diese Schaltfläche aktiviert, werden nur Belege bei denen ein Liefer- oder Leistungszeitraum hinterlegt ist angezeigt.
• Fremdwährung: Zeigt Einträge in anderen Währungen, als die ausgewählte Standardwährung an. Abhängig von der Auswahl bei Fremdwährung kann die anzuzeigende Fremdwährung ausgewählt werden.

Das Rechnungsabgrenzungsmodul besteht im wesentlichen aus zwei verschiedenen Tabs.

Rechnungsabgrenzungen buchen

Hier erhalten Sie eine Übersicht der zu verbuchenden Rechnungsabgrenzungen. Es werden die betreffenden Erlöskonten mit einem saldierten Wert für das entsprechende Finanzjahr angezeigt.

Achtung: Es werden nur jene Konten und Rechnungen einbezogen, die auch abzugrenzen sind, dh: Rechnungen die nicht abzugrenzen sind werden nicht in der abzugrenzenden Summe mit einbezogen!

Über die Schaltfläche Buchungen erstellen, können automatisiert die korrekten Abgrenzungsbuchungen durchgeführt werden. Hier erhalten Sie auch vorab eine Übersicht welche Beträge in welchen Finanzjahren ein- bzw. ausgebucht werden.

Übersicht aller Rechnungen

Die Analyse zeigt die Aufstellung der Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie der Rechnungen und Gutschriften der Rechnungslegung im gewählten Finanzjahr und die daraus resultierenden Beträge.

Achtung: Es werden alle Rechnungen angezeigt, unabhängig ob es Abgrenzungen gibt oder nicht, ausser:

• Stornierte Ein- oder Ausgangsrechnugen
• Stornierte Rechnungen oder Gutschriften der Rechnungslegung, für die kein Stornodokument angelegt sondern nur die Stornierung ohne eigenes Dokument vorgenommen wurden.

Bei Dokumenten der Rechnungslegung wird der Liefer- und Leistungszeitraum der Rechnungen oder Gutschriften als Basis verwendet:

• Ist kein Liefer- und Leistungszeitraum eingetragen, gilt die Leistung der Rechnung oder Gutschrift zu 100 % im Finanzjahr erbracht
• Ist nur das Von-Datum eingegeben, gilt dies als Tag der Lieferung - diese Rechnung oder Gutschrift wird dementsprechend zu 100 % in das Jahr des Von-Datums berechnet
• Sind beide Datumswerte (Von- und Bis-Datum) eingegeben, wird der Betrag auf die jeweiligen Jahre aufgeteilt.

Die Aufstellung zeigt die Summen:

• Vor dem gewählten Finanzjahr
• In dem gewählten Finanzjahr
• Nach dem gewählten Finanzjahr

(oder entsprechend auf das Monat oder Quartal)

Außerdem werden Rechnungsnummer, Datum, Kunde bzw. Lieferant, das Start- und Enddatum des Liefer- und Leistungszeitraums, die Währung und die Gesamtsummen in sowohl Netto als auch Brutto angezeigt.

Die passive Rechnungsabgrenzung (PRA) für die Liefer und Leistungszeiträume in der Zukunft sowie die Korrekturen für die Sonstigen Forderungen für die Zeiträume der Vorjahre wird unter den Bespiele für die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungen näher erklärt

Export

Im Export werden zusätzlich zu den Details pro Rechnung auch noch die Gesamtsummen und die Aufteilung der Gesamtsumme auf alle Jahre berechnet und aufgestellt.