Kontoauszug Details

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  1. Übersicht
  2. Filter
  3. Auswertung

Übersicht

Die Kontoauszugdetails Auswertung zeigt alle importierten Kontoauszugszeilen des gewählten Kontoauszuges mit dem jeweiligen Verarbeitungsstatus an.

Kontoauszugsdatei

Nach dem Upload eines Kontoauszuges wird die CSV oder CAMT.053 direkt im Doku-Archiv beim Kontoauszug abgelegt und ist über die Büroklammer wieder aufrufbar.

Filter

  • Status der Kontoauszugszeilen:
    • Alle anzeigen: Zeigt alle Kontoauszugszeilen an - egal ob diese bereits verbucht, abgestimmt oder noch neu sind.
    • Abgestimmt: Zeigt alle Zeilen die mit bestehenden Buchungen abgestimmt wurden.
    • Gebucht: Zeigt alle Zeilen, für die eine Buchung oder ein Geldeingang zu einer Rechnung erstellt wurden.
    • Ignoriert: Zeigt alle Zeilen, die ignoriert wurden.
    • In Bearbeitung: Zeigt alle Zeilen, zu denen es bereits Buchungen oder Abstimmungen gibt, deren Gesamtbetrag aber noch nicht zur Gänze verarbeitet wurde.
    • Neu: Zeigt alle noch nicht bearbeiteten Zeilen an.
    • Nicht abgestimmt: Zeigt alle Zeilen mit dem Status Neu oder In Bearbeitung an.
    • Restbetrag ignoriert: Zeigt alle Zeilen an, der Restbetrag ignoriert wurde.
  • Suchtext: Der Suchtext wird in allen Kontoauszugszeilen in allen Textfeldern gesucht
  • Nur Duplikate: Beim automatischen Import können - in ganz seltenen Fällen - potentiell Zeilen doppelt importiert werden. Wir versuchen diese zu erkennen und markieren diese Zeilen. Bevor die Zeilen verarbeitet werden können, müssen diese geprüft und freigegeben, oder gelöscht, werden.

Auswertung

Die Übersicht zeigt alle importierten Kontoauszugszeilen mit dem aktuellen Verbuchungsstatus an.

Verbuchte Zeilen

Bei verbuchten Zeilen, werden die Details zu den gebuchten oder bezahlten Rechnungen und Belegen angezeigt - es kann direkt zu den Buchungen oder Belegen navigiert werden.

Potentielle Duplikate gefunden

Beim automatischen Import können - in ganz seltenen Fällen - potentiell Zeilen doppelt importiert werden. Wir versuchen diese zu erkennen und markieren diese Zeilen. Bevor die Zeilen verarbeitet werden können, müssen diese geprüft und freigegeben, oder gelöscht, werden.